公告日期：2024-06-28

南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接
基金（I 类份额）基金产品资料概要（2024 年 6 月更新）
编制日期：2024 年 6 月 27 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方中证全指证券公司 基金代码 021029

ETF 联接 I

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2017 年 3 月 8 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2017 年 3 月 8 日

基金经理 孙伟 基金经理的日期

证券从业日期 2010 年 2 月 22 日

注：自 2024 年 3 月 27 日起，本基金增加 I 类基金份额。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准
相似的回报。

本基金的标的指数为中证全指证券公司指数。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。
此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和
上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府
投资范围 支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的
债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款
及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监
会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可投资存托凭证。

基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产
净值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净
值的 5%。

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金
投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，
主要投资策略 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致
跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金的标的指数为中证全指证券公司指数，及其未来可能发……
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