公告日期：2024-06-14

南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金（I 类份
额）基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 5 月 20 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方恒生指数 ETF 联接 基金代码 021023

I

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2017 年 7 月 21 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2017 年 7 月 21 日

基金经理 罗文杰 基金经理的日期

证券从业日期 2005 年 5 月 1 日

目标 ETF 出现下述情形之一的，本基金可在履行适当程序后由投资于
目标 ETF 的联接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金，不需召
开持有人大会；若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数
基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后
可选取其他合适的指数作为标的指数。相应地，基金合同中将删除关于
目标 ETF 的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管理人另行
其他 公告。

1、目标 ETF 交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现；
2、目标 ETF 终止上市；

3、目标 ETF 基金合同终止；

4、目标 ETF 与其他基金进行合并；

5、目标 ETF 的基金管理人发生变更；

6、中国证监会规定的其他情形。

注：自 2024 年 3 月 27 日起，本基金增加 I 类基金份额。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

请投资者阅读《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债
券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业
债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他
经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款
（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股
指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国
投资范围 证监会的相关规定。

其中投资于目标 ETF 基金份额的比例不少于基金资产净值的 90%（已
申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内），每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳……
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