上银基金管理有限公司关于上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金C类基金份额新增上海银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
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公告日期:2024-05-23
上银基金管理有限公司关于上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金C类基金份额新增上海银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
根据上银基金管理有限公司(以下简称“上银基金”或“本公司”)与上海银行股份
有限公司(以下简称“上海银行”)签署的销售协议和相关业务准备情况,自2024年5
月23日起,上海银行将开始销售本公司旗下上银中债5-10年国开行债券指数证券投
资基金C类基金份额(C类基金代码:021011,以下简称“本基金”)。
一、自2024年5月23日起,投资者可以通过上海银行办理本基金的账户开户、申
购、赎回、转换、定期定额投资等业务。具体业务办理日期、时间及办理程序请遵从上
海银行的相关业务规定。
二、基金定期定额投资业务
定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可在上海银行办理本基
金的定期定额投资业务,具体流程和业务规则请遵循上海银行的相关规定。
三、基金转换业务
1、基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持
有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转为同一基金管理
人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换
的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机
构注册登记的基金,且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态,转出份
额必须为可用份额,否则申请无效。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费
率均按基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)和公司最新公告中规
定的费率执行。
2、除特别声明外,投资者可以通过上海银行办理本基金和上海银行销售的上银
基金旗下其他基金之间的基金转换业务(FOF基金与非FOF基金之间不能相互转换)。
四、费率优惠活动
如上海银行开展费率优惠活动,本基金将自动参加优惠活动,具体折扣费率、费
率优惠期限、业务办理的流程将以上海银行规定或公示为准。基金原费率请详见基
金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件以及本公司发布
的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过上海银行代理销售的基金产品,则自上海银
行正式销售该基金产品之日起,该基金产品将自动参加上述费率优惠活动。
……
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