公告日期：2024-06-27

南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金（I 类份额）基金产品资料概要（2024 年 6
月更新）

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方富时中国国企开放 基金代码 021005

共赢 ETF 发起联接 I

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2023 年 11 月 21 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023 年 11 月 21 日

基金经理 龚涛 基金经理的日期

证券从业日期 2008 年 2 月 11 日

1、《基金合同》生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿
元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金
合同期限。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

2、未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方
法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机
其他 构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国
证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人
大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通
过的，基金合同终止，但《基金合同》“第十二 基金的投资”中“八、
目标 ETF 发生相关变更情形时的处理”另有约定的除外。

注:本基金于 2024 年 3 月 19 日增设 I 类份额。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注：详见《南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准
相似的回报。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股（包
括沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深
港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）。为更好地实
现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他
经中国证监会核准或注册发行的股票、内地与香港股票市场交易互联互
通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）、衍生工具
（股指期货、股票期权等）、债券资产（包括国债、金融债、企业债、公
司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债
券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证
券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、
同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资范围 （但须符合中国证监……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。