公告日期：2024-03-28

南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（ QDII）（ I 类份额）基金产品资料概要（ 2024 年 3 月更新）
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南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（ QDII）（ I 类份
额）基金产品资料概要（ 2024 年 3 月更新）
编制日期： 2024 年 3 月 27 日
送出日期： 2024 年 3 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 南方纳斯达克 100 指数
发起（ QDII） I 基金代码 021000
基金管理人 南方基金管理股份有限
公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
境外托管人中文
名称
香港上海汇丰银行有限
公司
境外托管人英文
名称
The Hongkong &
Shanghai Banking CORP
Limited
基金合同生效日 2022 年 11 月 29 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金
基金经理 张其思 基金经理的日期 2022 年 11 月 29 日
证券从业日期 2014 年 3 月 3 日
其他
《基金合同》生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，
基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同
期限。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。
如本基金在《基金合同》生效 3 年后继续存续的，连续 20 个工作日出
现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情
形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现
基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形
的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
注：自 2024 年 3 月 19 日起，本基金增加 I 类基金份额。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
注:详见《南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（ QDII）招募说明书》第十部分
“基金的投资”。
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基
准相似的回报。
南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（ QDII）（ I 类份额）基金产品资料概要（ 2024 年 3 月更新）
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投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证，下同）。
此外，为更好地实现投资目标，本基金可参与其他境外市场投资工具和
境内市场投资工具投资。
境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录
的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含 ETF）；已与中国证
监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普
通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府
债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及
经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、
银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币
市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易
的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品
指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
境内市场投资工具包括银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行
存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。
本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有
关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产
的 80%；投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股的比例不低于非
现金基金资产的 80%。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例
不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的标的指数为纳斯达克 100 指数，及其未来可能发生的变更。
主要投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整。
当预……
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