公告日期：2024-05-30

南方恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回和定投业
务的公告

公告送出日期：2024 年 5 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称 南方恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）

基金简称 南方恒生科技指数发起（QDII）

基金主代码 020988

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 21 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司

《南方恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同》
公告依据 《南方恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）招募说明
书》

申购起始日 2024 年 6 月 4 日

赎回起始日 2024 年 6 月 4 日

定投起始日 2024 年 6 月 4 日

下属基金份额类别的简称 南方 恒生 科技指数发起 南方恒生科技指数发起（QDII）
（QDII）A C

下属基金份额类别的代码 020988 020989

该基金份额类别是否开放 是 是

2 日常申购、赎回等业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金的境外主要投资市场的共同交易日（若该交易日为非港股通交易日，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。本基金目前的境外主要投资市场为香港地区。若本基金投资的主要市场发生变更，将在招募说明书（更新）中进行列示。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元（含申购费），各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定；

2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但法律法规和监管机构另有规定的除外；

3、基金管理人可以规定本基金的总规模限额、当日申购金额限制、单日净申购比例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限，具体见基金管理人相关公告；

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告；

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

对于申购本基金 A 类基金份额的投资人，申购费率最高不高于 1.2%，且随申购金额的
增加而递减，如下表所示：

申购金额（M），元 申购费率

M＜100 万 1.2%

100 万≤M＜200 万 0.8%

200 万≤M＜500 万 0.4%

M≥500 ……
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