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发表于 2024-04-24 07:46:06 股吧网页版
博时国证消费电子主题指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-24


博时国证消费电子主题指数型
发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2024 年 4 月 24 日

1、公告基本信息

基金名称 博时国证消费电子主题指数型发起式证券投资基金

基金简称 博时国证消费电子主题指数发起式

基金主代码 020983

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 23 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《博时国证消费电子主题指数型发起式证券投资基金基金合同》、《博时国证消
费电子主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》等

下属基金份额的基金简称 博时国证消费电子主题指数发起式 A 博时国证消费电子主题指数发起式 C

下属基金份额的交易代码 020983 020984

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可 [2024]336 号

基金募集期间 自 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 19 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 4 月 23 日

募集有效认购总户数(单位:户) 143

份额类别 博时国证消费电子主题 博时国证消费电子主题 博时国证消费电子主题
指数发起式 A 指数发起式 C 指数发起式合计

募集期间净认购金额(单位:元) 10,265,397.44 99,387.58 10,364,785.02

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 498.91 15.22 514.13

有效认购份额 10,265,397.44 99,387.58 10,364,785.02

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 498.91 15.22 514.13

合计 10,265,896.35 99,402.80 10,365,299.15

认购的 基金份 额 (单 10,000,720.01 0.00 10,000,720.01

其中:募 集期间 基金 位:份)

管 理 人 运 用 固 有 资 占基金总份额比例 97.4169% 0.0000% 96.4827%

金认购本基金情况

其他需要说明的事项 无 无 无

其中:募 集期间 基金 认购的 基金份 额 (单 0.00 0.00 0.00

管 理 人 的 从 业 人 员 位:份)

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

募集期限届满基金是否符 合法律 法规 规定 是
的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备 案手续 获得 书面 2024 年 4 月 23 日

确认的日期

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
(……
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