西部利得价值回报混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-27
西部利得价值回报混合型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 6 月 5 日
送出日期:2024 年 6 月 27 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 西部利得价值回报混合 基金代码 020979
下属基金简称 西部利得价值回报混合 A 下属基金交易代码 020979
基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 交通银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2024 年 06 月 04 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2024 年 06 月 04 日
基金经理 陈元骅 经理的日期
证券从业日期 2015 年 08 月 05 日
注:本基金为偏股混合型基金。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,充分利用研究
投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他
中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、衍生工具(股指期货、国债期货、股票
期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可
转换债券、可分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债
券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存
投资范围 款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金还可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
本基金投资于股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为 60%-95%。每个交易日日
终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,基
西部利得价值回报混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的 5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程
序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证
主要投资策略 券投……
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