公告日期：2024-06-28

安信企业价值优选混合型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 安信企业价值优选混合 基金代码 004393

下属基金简称 安信企业价值优选混合 C 下属基金交易代码 020964

基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 8 月 8 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 8 月 8 日

基金经理 张明 理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 18 日

本基金由安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。经中
国证监会 2022 年 3 月 23 日证监许可[2022]609 号文准予变更注册，并经 2022 年 7
月 19 日基金份额持有人大会审议并通过《关于修改安信合作创新主题沪港深灵活配
置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，同意安信合作创新主题沪港深灵
活配置混合型证券投资基金变更基金名称、调整投资目标、投资范围、投资策略、投
其他 资限制、业绩比较基准、估值方法等事项，修订基金合同与托管协议相关条款，并将
“安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金”正式变更为“安信企业价
值优选混合型证券投资基金”，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。
根据该基金份额持有人大会决议，自 2022 年 8 月 8 日起，《安信企业价值优选混合型
证券投资基金基金合同》生效，《安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》同一日起失效。

注：本基金为混合型（偏股混合型基金）。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持基金资产流动性的前提下，力争实现基金资产的长期
稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票（包
括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的
投资范围 股票、国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级
债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债
券、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款和其他银行存款）、同业存单、

安信企业价值优选混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关规
定……
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