公告日期：2024-07-04

方正富邦瑞福 6 个月持有期债券型证券投资基金（方正富邦瑞福 6 个月持有期债券 C 份额）基金产品资料概要（更新）

方正富邦瑞福 6 个月持有期债券型证券投资基金（方正富邦瑞福 6 个月持有期债
券 C 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 7 月 3 日
送出日期：2024 年 7 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 方正富邦瑞福 6 个月持有期 基金代码 020952

债券

下属基金简称 方正富邦瑞福 6 个月持有期 下属基金交易代码 020961

债券 C

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 4 月 26 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，最短
运作方式 其他开放式 开放频率 持有期 6 个月到期后方可申
请赎回

开始担任本基金基金经 2024 年 04 月 26 日

基金经理 王靖 理的日期

证券从业日期 2007 年 10 月 15 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（包括
国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含
超短期融资券）、可分离交易可转债的纯债部分、次级债）、资产支持证券、债券回购、
货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、
同业存单及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合
投资范围 中国证监会的相关规定。

本基金不参与股票的投资，也不参与可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产

方正富邦瑞福 6 个月持有期债券型证券投资基金（方正富邦瑞福 6 个月持有期债券 C 份额）基金产品资料概要（更新）

净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投……
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