• 最近访问:
发表于 2024-04-27 09:04:22 股吧网页版
方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-27


方正富邦瑞福 6 个月持有期债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2024 年 4 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦瑞福 6 个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 方正富邦瑞福 6 个月持有期债券

基金主代码 020952

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 26 日

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以
公告依据 下简称“信息披露办法”)等法律法规以及《方正富邦瑞福 6 个
月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《方正富邦瑞福 6 个月
持有期债券型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 方正富邦瑞福 6 个月持有期债 方正富邦瑞福 6 个月持有期债
券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 020952 020961

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 中国证券监督管理委员会证监许可【2024】310 号
的文号

基金募集期间 自 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 24 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日 2024 年 04 月 26 日


募集有效认购总户数(单位:户) 1,969

份额级别 方正富邦瑞福 6 个 方正富邦瑞福 6 个 合计

月持有期债券 A 月持有期债券 C

募集期间净认购金额(单位:人民 497,228,735.67 71,212,326.9 568,441,062.57
币元)

认购资金在募集期间产生的利息 166,743.89 19,249.93 185,993.82
(单位:人民币元)

募 集 份 额 有效认购份额 497,228,735.67 71,212,326.9 568,441,062.57

( 单 位 : 利息结转的份额 166,743.89 19,249.93 185,993.82

份) 合计 497,395,479.56 71,231,576.83 568,627,056.39

募 集 期 间 认购的基金份额(单 0 0 0
基 金 管 理 位:份)

人 运 用 固 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
有 资 金 认 其他需要说明的事

购 本 基 金 项 无 无 无
情况

募 集 期 间 认购的基金份额(单 0 10,006.88 10,006.88
基 金 管 理 位:份)
人 的 从 业
人 员 认 购 占基金总份额比例
本 基 金 情

况 0.00% 0.01% 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的 是
条件

向中国证监会办理基金备案手续……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500