公告日期：2024-07-30

信达澳亚基金管理有限公司

信澳臻享债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年7月30日

1 公告基本信息

基金名称 信澳臻享债券型证券投资基金

基金简称 信澳臻享债券

基金主代码 020950

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年7月29日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》等法律法规以及《信澳臻享债券型证券投资基金基金合同》、《信

澳臻享债券型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 信澳臻享债券A 信澳臻享债券C

下属分级基金的基金代码 020950 020951

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2024】312号

基金募集期间 2024年7月24日至2024年7月25日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年7月29日

募集有效认购总户数（单位：户） 1285

份额级别 信澳臻享债券A 信澳臻享债券C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 17,546,175.58 282,243,573.00 299,789,748.58

认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 2,486.70 39,983.18 42,469.88

元）

有效认购份额 17,546,175.58 282,243,573.00 299,789,748.58

募集份额 （单位： 利息结转的份额 2,486.70 39,983.18 42,469.88

份）

合计 17,548,662.28 282,283,556.18 299,832,218.46

其中： 募集期间基 认购的基金份额（单 - - -

金管理人运用固有 位：份）

资金认购本基金情 占基金总份额比例 - - -

况 其他需要说明的事项 无 无 无

其中： 募集期间基 认购的基金份额（单 ……
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