公告日期：2024-07-15

永赢安裕 120 天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业
务的公告

公告送出日期：2024 年 07 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢安裕 120 天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 永赢安裕 120 天滚动持有债券

基金主代码 020939

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 04 月 19 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 永赢基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永
公告依据 赢安裕 120 天滚动持有债券型证券投资基金基金合

同》、《永赢安裕 120 天滚动持有债券型证券投资基金
招募说明书》

申购起始日 2024 年 07 月 18 日

赎回起始日 2024 年 08 月 19 日

转换转入起始日 2024 年 07 月 18 日

转换转出起始日 2024 年 08 月 19 日

定期定额投资起始日 2024 年 07 月 18 日

下属基金份额类别的基金简称 永赢安裕 120 天滚动持有 永赢安裕 120 天滚动持有
债券 A 债券 C

下属基金份额类别的交易代码 020939 020940

该基金份额类别是否开放申购、 是 是

赎回、转换、定期定额投资
注：永赢安裕 120 天滚动持有债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第120 天（即第一个运作期到期日，如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第240 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。本基金合同于 2024 年 04
月 19 日生效，本基金认购份额的首个运作到期日为 2024 年 08 月 19 日。

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、转换转入、定期定额投资（以下简称“定投”）业务，在每个运作期的到期日办理基金份额赎回、转换转出。具体办理时间为证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停相关交易时除外。

基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券交易市场、期货交易市场、证券交易所交易时间、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换或者定投等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或者定投申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换或定投价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回、转换或定投的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资人通过基金管理人的直销机构（线上直销渠道除外）申购，首次申购的单笔最低金额为人民币 10,000 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币 1,000 元（含申购费）；通过基金管理人线上直销渠道或基金管理人指定的其他销售机构申购，首次申购的单笔最低金额为人民币 10 元（含申购费），追加申购的单笔最低金……
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