公告日期：2024-04-20

永赢安裕 120 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 4 月 20 日

1、公告基本信息

基金名称 永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 永赢安裕120天滚动持有债券

基金主代码 020939

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年4月19日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
公告依据 《永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金基金
合同》、《永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基
金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 永赢安裕120天滚动持有 永赢安裕120天滚动持有
债券A 债券C

下属基金份额类别的交易代码 020939 020940

2、基金募集情况
基金募集申请获中国 证监许可【2024】308号
证监会核准的文号

基金募集期间 自2024年4月1日至2024年4月17日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托 2024年4月19日
管专户的日期
募集有效认购总户数 514
（单位：户）

份额类别 永赢安裕120天滚动 永赢安裕120天滚动 合计

持有债券A 持有债券C

募集期间净认购金额 8,883,280.46 220,706,489.99 229,589,770.45

（单位：元）

认购资金在募集期间 3,309.26 62,444.25 65,753.51

产生的利息（单位：

元）

有效认购份 8,883,280.46 220,706,489.99 229,589,770.45

募集份 额
额（单 利息结转的

位： 份额 3,309.26 62,444.25 65,753.51

份）

合计 8,886,589.72 220,768,934.24 229,655,523.96

其中： 认购的基金

募集期 份额（单 0.00 0.00 0.00

间基金 位：份）
管理人 占基金总份

运用固 额比例 0.00% 0.00% 0.00%

有资金
认购本 其他需要说

基金情 明的事项 无 无 无

况
其中： 认购的基金

募集期 份额（单 119.70 10.01 129.71

间基金 位：份）
管理人
的从业 占基金总份

人员认 额比例 0.00% 0.00% 0.00%

购本基
金情况
募集期限届满基金是
否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续
的条件
向中国证监会办理基
金备案手续获得书面 2024年4月19日
确认的日期

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为 0；本基金基金经理持有本……
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