公告日期：2024-07-19

长江 90 天持有期债券型证券投资基金

2024 年第二季度报告

2024 年 06 月 30日

基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07月 19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月18日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长江 90 天持有期债券型证券投资基金

基金主代码 020937

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 04 月 18 日

报告期末基金份额总额 930,882,932.43 份

投资目标 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求
基金资产的稳健增值。

本基金的主要投资策略包括：

投资策略 1、债券投资策略；

2、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率*80%+一年期定期
存款利率（税后）*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长江 90 天持有期债券 A 长江 90 天持有期债券 C

下属分级基金的交易代码 020937 020938

报告期末下属分级基金的份额 615,726,891.88 份 315,156,040.55 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 04 月 18 日-2024 年 06 月 30 日）
长江 90 天持有期债券 A 长江 90 天持有期债券 C

1.本期已实现收益 2,980,015.71 1,397,634.17

2.本期利润 2,965,295.71 1,390,224.21

3.加权平均基金份额本期利润 0.0048 0.0044

4.期末基金资产净值 618,692,256.76 316,547,557.52

5.期末基金份额净值 1.0048 1.0044

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允……
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