公告日期：2024-06-05

国联益诚30天持有期债券型发起式

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年6月5日

1．公告基本信息

基金名称 国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金

基金简称 国联益诚30天持有债券发起式

基金主代码 020935

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2024年6月4日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规

以及《国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国联益诚30天持有

期债券型发起式证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 国联益诚30天持有债券发起式A 国联益诚30天持有债券发起式C

下属基金份额类别的交易代码 020935 020936

注：

（1）国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金以下简称“本基金”。

（2）国联基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2．基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕307号

基金募集期间 自2024年5月15日起

至2024年5月31日止

验资机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年6月4日

募集有效认购总户数（单位：户） 25,858

份额类别 国联益诚30天持有债 国联益诚 30 天持有 合计

券发起式A 债券发起式C

募集期间净认购金额（单位：元） 4,376,842,152.23 13,175,282.78 4,390,017,435.01

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 1,113,703.70 3,043.91 1,116,747.61

募集份额（单位： 有效认购份额 4,376,842,152.23 13,175,282.78 4,390,017,435.01

份） 利息结转的份额 1,113,703.70 3,043.91 1,116,747.61

合计 4,377,955,855.93 13,178,326.69 4,391,134,182.62

其中：募集期间 认购的基金份额（单位：份） 10,001,333.46 0 ……
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