公告日期:2024-05-06
国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
编制日期:2024年04月15日
送出日期:2024年05月06日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 国联益诚30天持有债券发起 基金代码 020935
式
下属基金简称 国联益诚30天持有债券发起 下属基金代码 020935
式A
基金管理人 国联基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上 暂未上市
市日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日,每笔认购/申购
的基金份额需至少持有30天
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
韩正宇 - 2017年05月22日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在有效控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回
报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行
票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交
易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构
债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券等)、同业存单、货币市场工具、
资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、信用衍生品以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分
除外)、可交换债券。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
投资范围。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终,本基
金扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的
现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 1、大类资产配置策略;2、债券投资策略;3、证券公司短期公司债券投资策
国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
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