公告日期：2024-10-25

南方润元纯债债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方润元纯债债券

基金主代码 202108

前端交易代码 202108

后端交易代码 202109

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 7 月 20 日

报告期末基金份额总 4,429,113,706.51 份
额

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投
资收益。

1、资产配置策略 本基金将密切关注经济运行趋势，把握领先指标，
预测未来走势，深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经
济运行以及投资环境的影响。本基金将根据宏观经济、基准利率水
平，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合各类
别资产的波动性以及流动性状况分析，做出最佳的资产配置及风险
投资策略 控制。 2、债券投资策略 首先根据宏观经济分析、资金面动向分析
和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的
流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期；其次，结合信用分
析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再次，在
上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券
进行投资。在具体投资操作中，采用骑乘操作、放大操作、换券操
作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。

业绩比较基准 中证全债指数。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、
混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方润元纯债债券 南方润元纯债债券 C 南方润元纯债债券 E
简称 A/B

下属分级基金的交易 202108 202110 020932

代码
下属分级基金的前端 202108
交易代码
下属分级基金的后端 202109
交易代码

报告期末下属分级基 3,551,632,021.03 份 877,420,028.81 份 61,656.67 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）

主要财务指标 南方润元纯债债券 ……
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