公告日期：2024-08-28

太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年8月28日

1. 公告基本信息

基金名称 太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 太平恒发三个月定开债

基金主代码 020924

基金合同生效日 2024年6月6日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金信息披露管理办法》等法律法规，以及《太平恒发

三个月定期开放债券型证券投资基金基 金 合 同 》、

《太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金招

募说明书》等相关法律文件。

收益分配基准日 2024年8月21日

截止收益分配基准日的相 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0040

关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 28,992,848.69

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0100

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金

份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（2）每一基金份额享有同等分配权。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月29日

除息日 2024年8月29日

现金红利发放日 2024年8月30日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事 对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年8月29日的基金份额净值为计算基准确定再投资份

项的说明 额， 本基金注……
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