公告日期：2024-06-28

太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 27 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 太平恒发三个月定开债 基金代码 020924

基金管理人 太平基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2024 年 06 月 06 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月开放

开始担任本基金基金经 2024 年 06 月 06 日

基金经理 赵岩 理的日期

证券从业日期 2012 年 06 月 01 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工
其他 作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解
决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6
个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比
较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括
国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、
短期融资券、超短期融资券、中期票据、央行票据）、资产支持证券、债券回购、同业
存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
投资范围 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每
个开放期开始前 10 个工作日和开放期结束后 10 个工作日以及开放期内不受前述投资组

太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

合比例的限制。在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封
闭期内，本基金不……
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