鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
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公告日期:2024-08-14
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型
证券投资基金开放日常申购、赎回、
转换、定期定额投资业务的公告
1. 公告基本信息
基金名称 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金
基金简称 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券
基金主代码 020915
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年4月25日
基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 鹏扬基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《鹏扬稳鑫120天滚
公告依据 动持有债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》
(以下简称“招募说明书”)等。
申购起始日 2024年8月16日
赎回起始日 2024年8月23日
转换转入起始日 2024年8月16日
转换转出起始日 2024年8月23日
定期定额投资起始日 2024年8月16日
下属分类基金的基金简称 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E
下属分类基金的交易代码 020915 020916 020917
该分类基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投 是 是 是
资
注:本基金暂不向金融机构自营账户销售,如未来本基金开放向金融机构自营账户公开
发售或对发售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。本基金单一投资者单日
申购金额不超过 1000万元(个人、公募资产管理产品、企业年金、职业年金除外)。
2. 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
基金管理人在开放日办理基金份额的申购、转换转入、定期定额申购等业务,为运作期到
期的基金份额办理赎回、转换转出业务,开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合
同的约定公告暂停申购、赎回等业务时除外。
对于每份基金份额,在每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请。第一
个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而
言,下同)起(即第一个运作起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第120天
(即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。第二个运作期
指第一个运作期到期日的次一日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第240天
(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。对于收益分配方式为红利再投资
的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期
计算。
对于每份基金份额,在每个运作期到期日,基金份额持有人方可……
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