公告日期：2024-07-13

东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债债券型证券投资基金封闭期内每周净值公
告

估值日期：2024 年 07 月 12 日

公告送出日期：2024 年 07 月 13 日

金额单位：人民币元

基金名称 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金

基金简称 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债

基金主代码 020913

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金托管人代码 20120000

下属各类别基金的基金简称 东兴鑫颐3个月滚动持 东兴鑫颐3个月滚动持
有纯债A 有纯债C

下属各类别基金的交易代码 020913 020914

下属各类别基金的份额净值 1.0000 1.0000

下属各类别基金的份额累计净值 1.0000 1.0000

分红金额

基金实施分红等事项的特别说明 除息日 （单位：元/1 其他事
0份基金份 项说明
额）

(场内) (场外) - -

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