公告日期：2024-06-14

东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2024年6月13日

送出日期：2024年6月14日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债 基金代码 020913

基金简称A 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 基金代码A 020913

基金简称C 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 基金代码C 020914

基金管理人 东兴基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及 暂未上市

上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购。对于每
份基金份额，设定3个月的滚
运作方式 其他开放式 开放频率 动运作期，运作期内该基金份
额封闭运作，基金份额持有人
不能提出赎回申请。每个运作
期到期日开放赎回。

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

司马义买买提先 - 2008-07-15

生

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续5
其他 0个工作日出现前述情形的，本基金将根据《基金合同》第十九部分的约定进行基
金财产清算并终止，而无须召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见《东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投
资"。

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资
收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市和上市交易的国债、央行票据、金融债、次级债、政府支持机构债券、政府
支持债券、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债纯
债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短
期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款
等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票资产，但可参与可转换债券（含分离交易可转债纯
债部分）、可交换债券的投资。因所持可转换债券转股或可交换债券换股形成
……
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