公告日期：2024-06-26

中航瑞尚利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

中航瑞尚利率债债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 24 日

送出日期：2024 年 6 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中航瑞尚利率债 基金代码 020907

下属基金简称 中航瑞尚利率债A 中航瑞尚利率债C

下属基金代码 020907 020908

基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2024-04-23 上市交易所及上市日期 暂未上市 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024-04-23

基金经理 傅浩 理的日期

证券从业日期 2007-07-02

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
此部分投资者可阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越业绩比较基准的投资
回报和基金资产的长期稳健增值。

投资范围 本基金主要投资于国债、央行票据、政策性金融债、债券回购、货币市场工具、银行
存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、国债期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期
融资券、中期票据等信用债品种、同业存单以及可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中
投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%，利率债指国债、央行票据、
政策性金融债。每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应
当保持持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 1、债券投资策略（1）收益率曲线策略（2）骑乘策略（3）息差策略2、国债期货交
易策略

中航瑞尚利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率*80%+银
行活期存款利率(税后)*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股
票型基金

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
无
（三）自……
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