中航瑞尚利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
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公告日期:2024-04-27
中航瑞尚利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2024 年 4 月 27 日
1. 公告基本信息
基金名称 中航瑞尚利率债债券型证券投资基金
基金简称 中航瑞尚利率债
基金主代码 020907
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 4 月 23 日
基金管理人名称 中航基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中航基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中航
瑞尚利率债债券型证券投资基金基金合同》、《中航
瑞尚利率债债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2024 年 4 月 29 日
赎回起始日 2024 年 4 月 29 日
下属分级基金的基金简称 中航瑞尚利率债 A 中航瑞尚利率债 C
下属分级基金的交易代码 020907 020908
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
注:(1)中航瑞尚利率债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。
(2)中航基金管理有限公司以下简称“本公司”
2. 日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
其他销售机构网点每个基金交易账户单笔申购最低金额为 10 元人民币,其他销售机构另有规定最低单笔申购金额高于 10 元的,从其规定;本基金管理人直销柜台每个基金交易账户首次最低申购金额、追加单笔申购最低金额均为 10 元人民币;通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时,单笔最低申购金额为 10 元人民币。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率
本基金基金份额分为 A 类和 C 类两类不同的类别。
投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费,申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。C 类基金份额不收取申购费用,收取销售服务费用。本基金基金份额的申购费率见下表:
3.2.1 前端收费
申购金额(M) 申购费率 备注
M<500000 0.15% A 类基金份额
500000<=M<5000000 0.10% A 类基金份额
5000000<=M 1000 元/笔 A 类基金份额
- 0 C 类基金份额
注:申购金额单位:元。
3.3 其他与申购相关的事项
1)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规……
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