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发表于 2024-04-24 07:37:27 股吧网页版
中航基金管理有限公司关于中航瑞尚利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-24


中航基金管理有限公司

关于中航瑞尚利率债债券型证券

投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2024 年 4 月 24 日

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞尚利率债债券型证券投资基金

基金简称 中航瑞尚利率债

基金主代码 020907

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 23 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共 和国 证 券 投 资 基 金 法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》等法律法规以及《中航瑞尚利率债债券型证券投资基金基金合同》、《中
航瑞尚利率债债券型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 中航瑞尚利率债 A 中航瑞尚利率债 C

下属分级基金的交易代码 020907 020908

注 :(1)中航瑞尚利率债债券型证券投资基金以下简称“本 基 金”。

(2)中航基金管理有限公司以下简称“本 公司”。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕289 号

基金募集期间 自 2024 年 4 月 16 日

至 2024 年 4 月 19 日止

验资机构名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 4 月 23 日

募集有效认购总户数(单位:户) 405

份额级别 中航瑞尚利率债 A 中航瑞尚利率债 C 合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 3,050,489,169.98 59,510.00 3,050,548,679.98

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) — —— 2.41 2.41

有效认购份额 3,050,489,169.98 59,510.00 3,050,548,679.98

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 — —— 2.41 2.41

合计 3,050,489,169.98 59,512.41 3,050,548,682.39

认购的基金份额(单位:份) — —— — — — — — —

募集期间基金管理人运用 占基金总份额比例 — —— — — — — — —

固有资金认……
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