公告日期：2024-04-24

中航基金管理有限公司

关于中航瑞尚利率债债券型证券

投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 4 月 24 日

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞尚利率债债券型证券投资基金

基金简称 中航瑞尚利率债

基金主代码 020907

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 23 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共 和国 证 券 投 资 基 金 法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》等法律法规以及《中航瑞尚利率债债券型证券投资基金基金合同》、《中
航瑞尚利率债债券型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 中航瑞尚利率债 A 中航瑞尚利率债 C

下属分级基金的交易代码 020907 020908

注 ：（1）中航瑞尚利率债债券型证券投资基金以下简称“本 基 金”。

（2）中航基金管理有限公司以下简称“本 公司”。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕289 号

基金募集期间 自 2024 年 4 月 16 日

至 2024 年 4 月 19 日止

验资机构名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 4 月 23 日

募集有效认购总户数（单位：户） 405

份额级别 中航瑞尚利率债 A 中航瑞尚利率债 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 3,050,489,169.98 59,510.00 3,050,548,679.98

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） — —— 2.41 2.41

有效认购份额 3,050,489,169.98 59,510.00 3,050,548,679.98

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 — —— 2.41 2.41

合计 3,050,489,169.98 59,512.41 3,050,548,682.39

认购的基金份额（单位：份） — —— — — — — — —

募集期间基金管理人运用 占基金总份额比例 — —— — — — — — —

固有资金认……
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