公告日期：2024-10-25

汇添富稳鼎 120 天滚动持有债券型证券投资
基金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富稳鼎 120 天滚动持有债券

基金主代码 020895

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 05 月 24 日

报告期末基金份 87,189,586.49
额总额(份)

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，
追求基金资产的长期稳定回报。

投资策略 本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用
策略、期限结构配置策略、个券选择策略、国债期货投资策略等。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率

（税后）*20%

风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合
型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的 汇添富稳鼎 120 天滚动持有债券 汇添富稳鼎 120 天滚动持有债券

基金简称 A C

下属分级基金的 020895 020896

交易代码
报告期末下属分

级基金的份额总 83,088,424.49 4,101,162.00
额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日)

汇添富稳鼎 120 天滚动持有债 汇添富稳鼎 120 天滚动持有债
券 A 券 C

1.本期已实现收益 5,310,490.27 343,492.59

2.本期利润 4,313,896.15 270,531.05

3.加权平均基金份 0.0097 0.0090
额本期利润

4.期末基金资产净 84,559,125.16 4,171,320.95
值

5.期末基金份额净 ……
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