公告日期：2024-06-27

交银施罗德中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024-06-06
送出日期：2024-06-27

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

交银中债 0-3

基金简称 年政金债指数 基金代码 020886

A

交银施罗德基 中国光大银行股

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司

司

基金合同生效日 2024-03-22

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 季参平 开始担任本基金基金经理的日期 2024-03-22

证券从业日期 2012-03-19

其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量

不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当

在定期报告中予以披露。连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同

终止，不需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似

的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资

目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存

款、通知存款等）、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资股票等

权益类资产。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资

产的 80%，其中投资于待偿期在 0 至 3 年（包含 3 年）的标的指数成份券和

备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基金持有的现金

或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，

其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购……
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