公告日期:2024-02-22
华夏创业板指数发起式证券投资基金(华夏创业板指数发起式E)
基金产品资料概要
编制日期:2024年2月21日
送出日期:2024年2月22日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华夏创业板指数发起式 基金代码 020870
下属基金简称 华夏创业板指数发起式 下属基金代码 020872
E
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司
基金合同生效日 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 -
基金经理 余昊 基金经理的日期
证券从业日期 2012-07-10
《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日,若基金资产净值低于 2
其他 亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续
基金合同期限。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标
投资目标 的指数表现相一致的长期投资收益。在正常市场情况下,力争控制本
基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值
不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金的标的指数为创业板指数。本基金主要投资于标的指数成份
股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可少量投资于非成
份股(含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股
票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、
投资范围 可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股
指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、货币市场工具(含同
业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转
融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为:通常情况下,基金投资于标的指数成份股及
备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣
除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持
不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其
中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略包括股票投资策略,存托凭证投资策略,债券投资策略,
主要投资策略 资产支持证券投资策略,衍生品投资策略,融资、转融通证券出借业
务投资策略等。
业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基……
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