公告日期：2024-06-01

泰康稳健双利债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年6月1日

1.公告基本信息

基金名称 泰康稳健双利债券型证券投资基金

基金简称 泰康稳健双利债券

基金主代码 020862

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年05月31日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公

公告依据 开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康稳健双利债

券型证券投资基金基金合同》《泰康稳健双利债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 泰康稳健双利债券A 泰康稳健双利债券C

下属分级基金的交易代码 020862 020863

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国 证监许可[2024]208号
证监会核准的文号

基金募集期间 从2024年5月20日至2024年5月29日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托 2024年5月31日
管专户的日期
募集有效认购总户数 17,330
（单位：户）

份额级别 泰康稳健双利债券A 泰康稳健双利债券C 合计

募集期间净认购金额 612,377,143.73 7,386,025,735.61 7,998,402,879.34

（单位：人民币元）
认购资金在募集期间

产生的利息（单位：人 115,746.42 1,809,378.96 1,925,125.38

民币元）

有效认购 612,377,143.73 7,386,025,735.61 7,998,402,879.34

募集份额 份额

（ 单 位 ：利息结转 115,746.42 1,809,378.96 1,925,125.38

的份额

份）

合计 612,492,890.15 7,387,835,114.57 8,000,328,004.72

认购的基

金 份 额 0.00 0.00 0.00

其 中 ：募 （ 单 位 ：

集期间基 份）

金管理人 占基金总 0.0000% 0.0000% 0.0000%

运用固有 份额比例
资金认购
本基金情 其他需要

况 说明的事 - - -

项

认购的基

金 份 额 499,791.17 47,283.93 547,075.10

其 中 ：募 （ 单 位 ：

集期间基 份）
金管理人
的从业人

员认购本 占基金总 0.0816% 0.0006% 0.0068%

基金情况 份额比例
募集期限届满基金是
否符……
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