公告日期：2024-11-27

华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）

更新招募说明书

(2024 年 11 月 27 日更新)

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年十一月

目 录

重要提示...... 3
第一部分 绪言...... 6
第二部分 释义...... 7
第三部分 基金管理人...... 13
第四部分 基金托管人...... 24
第五部分 相关服务机构...... 27
第六部分 基金的募集...... 29
第七部分 基金合同的生效...... 30
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 31
第九部分 基金的投资...... 43
第十部分 基金的业绩...... 58
第十一部分 基金的财产...... 61
第十二部分 基金资产估值...... 62
第十三部分 基金的收益与分配...... 69
第十四部分 基金费用与税收...... 71
第十五部分 基金的会计与审计...... 74
第十六部分 基金的信息披露...... 75
第十七部分 侧袋机制...... 82
第十八部分 风险揭示...... 85
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 93
第二十部分 基金合同内容摘要...... 95
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要...... 121
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 135
第二十三部分 其他应披露事项...... 137
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式...... 139
第二十五部分 备查文件...... 140

重要提示

华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本 基金”）的募集申请经中国证监会2024年2月5日证监许可【2024】263号文准予募 集注册。本基金基金合同于2024年3月5日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资 价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说 明书及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值。投资者根 据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。

本基金为混合型基金中基金，其预期收益和风险水平理论上低于股票型基 金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、 货币型基金中基金。本基金主要投资于公开募集证券投资基金，基金净值会因为 其投资所涉及的证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面 了解本基金的产品特性，自主判断基金的投资价值，充分考虑自身的风险承受能 力，理性判断市场，自主做出投资决策，并自行承担基金投资中出现的各类风 险，包括：市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金特有风险、本 基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其 他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基 金产品，并且中长期持有。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化，选择将部分基 金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的 香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）或选择不将基金资 产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。

基金资产投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股 价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股 股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的
投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市 香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的 流动性风险）等。本基金投资港股通标的股票的具体风险请参见本招募说明书 “风险揭示”章节内容。

本基金对于每份基金份额设置3个月最短持有期，在每份基金份额的最短持有 期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请；每 份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额 提出赎回……
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