公告日期：2024-06-25

嘉实多益债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实多益债券 基金代码 020857

下属基金简称 嘉实多益债券 A 下属基金交易代码 020857

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 5 月 7 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 5 月 7 日

基金经理 高群山 理的日期

证券从业日期 2009 年 11 月 1 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
作日出现前述情形的，基金管理人应及时通知基金托管人，本基金合同终止，无需召
开基金份额持有人大会进行表决。

注：本基金为混合债券型二级基金，本基金可投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的股票交易型开放式证券投资基金（以下统称为“股票 ETF”），本基金投资于股票 ETF 的比例为基金资产净值的 0-10%。本基金投资于股票、股票 ETF、可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的 20%；本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%，因此债市、股市的变化将影响到基金业绩表现，在通常情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实多益债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健
增值。

本基金投资于国内依法发行上市的债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可转换债券（含分离交易可转债，下同）、可交换债券、央行票据、短期融资
券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包
投资范围 括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发
行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所
上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的
股票交易型开放式证券投资基金（以下统称为“股票 ETF”）、衍生工具（国债期货、信

嘉实多益债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

用衍生品）、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

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