公告日期：2024-06-26

英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金（英大 CFETS0-3 年政金债指数 A 份额）基金产品资料概要更新英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金（英大CFETS0-3年政金债指数 A 份额） 基金产品资料概要更新编制日期：2024 年6月24日送出日期：2024 年 6 月 26 日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称 英大 CFETS0-3 年政金债指数 基金代码 020844下属基金简称 英大 CFETS0-3 年政金债指数 A 下属基金交易代码 020844基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司基金合同生效日 2024 年 06 月 18 日上市交易所及上市日期暂未上市基金类型 债券型 交易币种 人民币运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日基金经理 吕一楠开始担任本基金基金经理的日期2024 年06 月18 日证券从业日期 2010 年03 月08 日二、基金投资与净值表现(一)投资目标与投资策略投资者可阅读本基金《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。投资目标本基金采用指数化投资，力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。投资范围本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行活期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。主要投资策略本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。主要策略有：1、优化抽样复制策略；2、替代性策略；3、其他债券投资策略。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金（英大 CFETS0-3 年政金债指数 A 份额）基金产品资料概要更新第 2页 共 5页业绩比较基准 CFETS0-3 年期政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。风险收益特征本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表注：无。(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图注：无。三、投资本基金涉及的费用(一)基金销售相关费用以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率申购费（前收费）M＜1,000,000 0.50%1,000,000≤M＜3,000,000 0.30%3,000,000≤M＜5,000,000 0.15%M≥5,000,000 1,000 元/笔赎回费N＜7 日 1.50%N≥7 日 0(二)基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费 用 类别收费方式/年费率或金额 收取方管理费 0.15% 基金管理人和销售机构托管费 0.05% 基金托管人审 计 费用70,000.00 会计师事务所信 息 披露费100,000.00 规定披露报刊其 他 费用《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。相关服务机构注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负、按实际发生额从基金资产扣除。2、以上费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金（英大 CFETS0-3 年政金债指数 A 份额）基金产品资料概要更新第 3页 共 5页四、……
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