公告日期：2024-02-29

交银施罗德货币市场证券投资基金（D 类份额）

基金产品资料概要更新(2024 年第 1 号)

编制日期：2024-02-28
送出日期：2024-02-29

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银货币 D 基金代码 020827

交银施罗德基 中国农业银行股

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司

司

基金合同生效日 2006-01-20

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 季参平 开始担任本基金基金经理的日期 2019-07-26

证券从业日期 2012-03-19

其他 本基金基金合同生效后，基金份额持有人数量不满两百人或者基金

资产净值低于五千万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续

20 个工作日出现上述情形的，基金管理人应向中国证监会说明原因并

报送解决方案。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金稳妥和资产充分流动

性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。

1、现金；

2、通知存款；

3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；

4、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券；

投资范围 5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；

6、期限在一年以内(含一年)的债券回购；

7、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券；

8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场

工具。

本基金的投资策略主要包括：1、短期利率水平预期策略；2、收益率曲

主要投资策略 线分析策略；3、组合剩余期限策略、期限配置策略；4、类别品种配置策

略；5、流动性管理策略；6、无风险套利策略；7、滚动配置策略；8、信用

利差策略。

业绩比较基准 六个月银行定期存款利率(税后)

本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金

风险收益特征 品种。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基

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