公告日期：2024-10-25

交银施罗德货币市场证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

交银施罗德货币市场证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银货币

基金主代码 519588

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 1 月 20 日

报告期末基金份额总额 607,154,840.86 份

投资目标 本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金稳妥和资
产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收

益。

投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观
经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率
曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选
择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。

业绩比较基准 六个月银行定期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基
金品种。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 交银货币 A 交银货币 B 交银货币 C 交银货币 D

下属分级基金的交易代码 519588 519589 020826 020827

报告期末下属分级基金的份 330,578,325.14118,480,109.1898,655,273.2759,441,133.27
额总额 份 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

交银施罗德货币市场证券投资基金 2024 年第 3 季度报告

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

交银货币 A 交银货币 B 交银货币 C 交银货币 D

1.本期已实现收益 1,252,035.00 1,……
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