公告日期：2024-11-28

汇泉安阳纯债债券型证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2024年11月28日

1.公告基本信息

基金名称 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金

基金简称 汇泉安阳纯债

基金主代码 020823

基金合同生效日 2024年03月19日

基金管理人名称 汇泉基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《汇泉安阳纯债债
公告依据 券型证券投资基金基金合同》、《汇泉安阳纯债债券型证券投资基金招
募说明书》等的规定。

收益分配基准日 2024年11月25日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第4次分红

下属分级基金的基金简称 汇泉安阳纯债A 汇泉安阳纯债C 汇泉安阳纯债D

下属分级基金的交易代码 020823 020824 021921

截 止 基 准 日 基准日下属分级基金份额净值 1.2293 1.2018 1.2292

下 属 分 级 基 （单位：人民币元）

金 的 相 关 指 基准日下属分级基金可供分配 137,706,607.75 9,515.41 3,537,566.69

标

利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位: 元/10份基 0.4303 0.4206 0.4302

金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月28日

除息日 2024年11月28日

现金红利发放日 2024年11月29日

分红对象 权益登记日在汇泉基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持
有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红，无红利再投资。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：现金红利方式的投资者的红利款将于2024年11月29日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登……
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