公告日期：2024-06-20

汇泉安阳纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年06月20日

1.公告基本信息

基金名称 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金

基金简称 汇泉安阳纯债

基金主代码 020823

基金合同生效日 2024年03月19日

基金管理人名称 汇泉基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《汇泉安阳纯债债券型证

公告依据 券投资基金基金合同》、《汇泉安阳纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

的规定。

收益分配基准日 2024年06月17日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 汇泉安阳纯债A 汇泉安阳纯债C

下属分级基金的交易代码 020823 020824

截止基准日下 基准日下属分级基金份额净值（单位： 1.3654 1.3404

属分级基金的 人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 18,221,342.74 32,216.81

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位: 元/10份基金份额） 0.3000 0.3000

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月21日

除息日 2024年06月21日

现金红利发放日 ……
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