公告日期：2024-07-18

鹏扬永利 90 天持有期债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏扬基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 12 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏扬永利 90 天持有债券

基金主代码 020818

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 12 日

报告期末基金份额总额 5,106,596,834.02 份

本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管
投资目标 理，力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回
报。

本基金的投资策略包括：债券品种轮换策略、时机选择策略、
投资策略 利率预期策略、信用债/资产支持证券投资策略、可转债/可
交换债投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+银行活期存款利率（税
后）*10%

风险收益特征 本基金属于债券型基金，风险与收益高于货币市场基金，低
于混合型基金与股票型基金。

基金管理人 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏扬永利 90 天持有债券 A 鹏扬永利 90 天持有债券 C

下属分级基金的交易代码 020818 020819

报告期末下属分级基金的份额总额 2,102,593,355.78 份 3,004,003,478.24 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 12 日—2024 年 6 月 30 日）

鹏扬永利 90 天持有债券 A 鹏扬永利 90 天持有债券 C

1.本期已实现收益 11,218,618.41 14,074,893.03

2.本期利润 11,451,450.15 14,4……
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