公告日期：2024-06-27

鹏扬永利 90 天持有期债券型证券投资基金（A 份额）基金产品资料概要（更新）

鹏扬永利 90 天持有期债券型证券投资基金（A 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 6 日

送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鹏扬永利 90 天持有债券 基金代码 020818

下属基金简称 鹏扬永利 90 天持有债券 A 下属基金代码 020818

基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2024-04-12 上市交易所及上市日期 不适用

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（其他开放式） 开放频率 每个开放日，但投资人每笔申
购/转换转入的基金份额需至
少持有满 90 天

开始担任本基金基金经 2024-04-12

基金经理 王经瑞 理的日期

证券从业日期 2008-07-01

其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50
个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
阅读本公司《鹏扬永利 90 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人提供高于
业绩比较基准的长期稳定投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金
融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债
券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债及其他
经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括国债期货、信用衍生品）、货币市场工具、
投资范围 银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券
回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资股票，但可持有因可转债转股所形成的股票，因上述原因持有的股票，本
基金将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金的投资策略包括：债券品种轮换策略、时机选择策略、利率预期策略、信用债/资

鹏扬永利 90 天持有期债券型证券投资基金（A 份额）基金产品资料概要（更新）

产支持证券投资策略、可转债/可交换债投资策略、国债期货投资策略……
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