公告日期：2024-07-24

鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年7月24日

1. 公告基本信息

基金名称 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金

基金简称 鑫元佳享120天持有债券

基金主代码 020813

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2024年7月23日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元佳享

120天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元佳享120天持有期债券型

证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 鑫元佳享120天持有债券A 鑫元佳享120天持有债券C

下属分级基金的交易代码 020813 020814

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可〔2024〕96号

基金募集期间 自2024年7月1日

至2024年7月19日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年7月23日

募集有效认购总户数（单位：户） 1303

份额类别 鑫元佳享120天持有债 鑫元佳享12……
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