公告日期：2024-06-19

鑫元佳享 120 天持有期债券型证券投资基金（鑫元佳享 120 天持有债券 A）
基金产品资料概要

编制日期：2024 年 6 月 18 日
送出日期：2024 年 6 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元佳享 120 天持有债券 基金代码 020813

下属基金简称 鑫元佳享 120 天持有债券 A 下属基金交易代码 020813

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 -

基金经理 黄轩 经理的日期

证券从业日期 2011 年 8 月 1 日

开始担任本基金基金 -

基金经理 刘丽娟 经理的日期

证券从业日期 2007 年 6 月 30 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。法
律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 在控制组合风险和保持较高流动性的前提下，本基金追求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央
行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债
券、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交
投资范围 换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括
但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相
关规定）。

本基金不直接参与股票投资，但可持有因可转换债券（含可分离交易可转换债券）转

鑫元佳享 120 天持有期债券型证券投资基金（鑫元佳享 120 天持有债券 A）基金产品资料概要

股、可交换债券换股所形成的股票。因上述原因持有的股票等资产，本基金应在其可
交易之日起的 10 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比……
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