公告日期：2024-03-19

富国盛利增强债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 03 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 富国盛利增强债券型发起式证券投资基金

基金简称 富国盛利增强债券发起式

基金主代码 020811

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 03 月 18 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法

规、《富国盛利增强债券型发起式证券投资基

金基金合同》、《富国盛利增强债券型发起式

证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 富国盛利增强债券发 富国盛利增强债券发

起式 A 起式 C

下属分级基金的交易代码 020811 020812

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可〔2024〕215 号
监会核准的文号

基金募集期间 自 2024 年 03 月 01 日至 2024 年 03 月 14 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管 2024 年 03 月 18 日

专户的日期
募集有效认购总户数 4,669
(单位：户)

份额级别 富国盛利增强债券 富国盛利增强债券 富国盛利增强债券
发起式 A 发起式 C 发起式

募集期间净认购金额 1,508,035,293.17 1,107,305,083.44 2,615,340,376.61(单位：人民币元)
认购资金在募集期间产

生的利息(单位：人民币 727,621.10 471,974.17 1,199,595.27
元)
募集份额 有效认购份 1,508,035,293.17 1,107,305,083.44 2,615,340,376.61( 单 位 ： 额

份) 利息结转的 727,621.10 471,974.17 1,199,595.27
份额

合计 1,508,762,914.27 1,107,777,057.61 2,616,539,971.88

认购的基金

份额(单位： 10,001,350.14 － 10,001,350.14
其中：募 份)

集期间基 占基金总份 0.6629% － 0.3822%
金管理人 额比例

运用固有 基金管理人于

资金认购 2024 年 3 月 14 日

本基金情 其他需要说 运用固有资金认购 － －
况 明的事项 本基金 A 类基金份

额，认购费用为

1000.00 元。

其中：募 认购的基金

集期间基 份额(单位： 29.90 50.02 79.92
金管理人 份)
的从业人 占基金总份

员认购本 额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
基金情况
募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金

备案手续获得书面确认 2024 年 03 月 18 日

的日期

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