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发表于 2024-08-06 00:30:12 股吧网页版
泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金(泰康悦享60天持有期债券A份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-08-06


泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金(泰康悦享 60 天持有期债券 A 份额)
基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 08 月 05 日
送出日期:2024 年 08 月 06 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 泰康悦享 60 天持有期债券 基金代码 020807

下属基金简称 泰康悦享 60天持有期债券 A 下属基金交易代码 020807

基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 08 月 01 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日开放,每份基金

运作方式 其他开放式 开放频率 份额设置 60 天锁定持有

期,锁定持有期到期日及之

后(含当日)才可赎回

开始担任本基金基金经 2024 年 08 月 01 日

基金经理 任翀 理的日期

证券从业日期 2008 年 08 月 11 日

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基

其他 金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50

个工作日出现前述情形的,本基金将根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止,
无须召开基金份额持有人大会审议。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
(请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况)

投资目标 在谨慎投资并严格控制风险的前提下,主要投资债券类资产,力争获取长期、稳定的投
资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的债
券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次
级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、
超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券)、资产支持证券、债券回购、银行
投资范围 存款、货币市场工具、同业存单、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债
部分除外)、可交换债券。

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣除国债

泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金(泰康悦享 60 天持有期债券 A 份额)基金产品资料概要更新

期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

……
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