公告日期：2024-08-06

泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金（泰康悦享 60 天持有期债券 A 份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 08 月 05 日
送出日期：2024 年 08 月 06 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 泰康悦享 60 天持有期债券 基金代码 020807

下属基金简称 泰康悦享 60天持有期债券 A 下属基金交易代码 020807

基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 08 月 01 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日开放，每份基金

运作方式 其他开放式 开放频率 份额设置 60 天锁定持有

期，锁定持有期到期日及之

后（含当日）才可赎回

开始担任本基金基金经 2024 年 08 月 01 日

基金经理 任翀 理的日期

证券从业日期 2008 年 08 月 11 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基

其他 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50

个工作日出现前述情形的，本基金将根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止，
无须召开基金份额持有人大会审议。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
（请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况）

投资目标 在谨慎投资并严格控制风险的前提下，主要投资债券类资产，力争获取长期、稳定的投
资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的债
券资产（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次
级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、
超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券）、资产支持证券、债券回购、银行
投资范围 存款、货币市场工具、同业存单、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
部分除外）、可交换债券。

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除国债

泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金（泰康悦享 60 天持有期债券 A 份额）基金产品资料概要更新

期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

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