公告日期：2024-08-02

泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 8 月 2 日

1. 公告基本信息

基金名称 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 泰康悦享 60 天持有期债券

基金主代码 020807

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 8 月 1 日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康泰
康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金基金合同》《泰康泰康悦享 60 天持有
期债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的 泰康悦享 60 天持 泰康悦享 60 天持 泰康悦享 60 天持 泰康悦享 60 天持
基金简称 有期债券 A 有期债券 C 有期债券 D 有期债券 E

下属分级基金的

020807 020808 020809 020810

交易代码
2. 基金募集情况
基金募集申
请获中国证 证监许可[2024]125 号
监会核准的
文号

基金募集期 从 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 30 日止

间
验资机构名 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
称
募集资金划

入基金托管 2024 年 8 月 1 日

专户的日期

募集有效认
购总户数（单 1,672
位：户）

份额级别 泰 康

悦 享 泰康悦享 60

泰康悦享60天持 泰康悦享 60 天持 60 天 天持有期债

有期债券 A 有期债券 C 持 有 券 E 合计

期 债

券 D

募集期间净

认购金额（单 39,937,222.68 786,194,597.82 - 57,379.79 826,189,200.29
位：人民币
元）
认购资金在
募集期间产

生的利息（单 5,012.80 164,965.93 - 4.83 169,983.56

位：人民币
元）
募 集 有 效

份 额 认 购 39,937,222.68 786,194,597.82 - 57,379.79 826,189,200.29
（ 单 份额
位 ： 利 息

份） 结 转 5,012.80 164,965.93 - 4.83 169,983.56

的 份

额

合计 39,942,235.48 786,359,563.75 - 57,384.62 826,359,183.85

其 认 购

中 ： 的 基
募 集 金 份

期 间 额 0.00 0.00 - 0.00 0.00

基 金 （ 单
管 理 位 ：
人 运 份）
用 固 占 基

有 资 金 总 0.0000% 0.0000% - 0.0000% 0.0000%

金 认 份 额
购 本 比例
基 金 其 他
情况 需 要

说 明 - - - - -

的 事

项

其 认 购 0.00 0.00 - 0.00 0.00

中 ： ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。