公告日期：2024-03-22

东方红量化选股混合型发起式证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要

编制日期：2024 年 3 月 21 日
送出日期：2024 年 3 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 东方红量化选股混 基金代码 020803

合发起

下属基金简 东方红量化选股混 下属基金交易代 020803

称 合发起 A 码

基金管理人 上海东方证券资产 基金托管人 国信证券股份有限
管理有限公司 公司

基金合同生 - 上市交易所及上 -

效日 市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 -

基金经理 徐习佳 基金经理的日期

证券从业日期 2000 年 07 月 03 日

基金合同生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿
元，基金合同自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会延续
其他 基金合同期限。若法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终
止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法
律法规或中国证监会规定执行。

注：本基金为偏股混合型基金。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过量化方法优选个股构建
投资组合，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证
投资范围 (含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托
凭证)、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行的国债、地

方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、
企业债、公司债（含证券公司发行的短期公司债）、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、
可交换债券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、
资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以
及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定参
与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金投资于股票资产（含存托凭证）的比例为基金资产的 60%-
95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）。
本基金每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货及股票期权
合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内
的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，前述现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基
金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比
例。

本基金“自上而下”构建量化选股模型。在量化风险模型约束下，
严格控制运作风险，……
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