公告日期：2024-10-25

易方达红利混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 19 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达红利混合

基金主代码 020801

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 7 月 19 日

报告期末基金份额总额 108,905,250.11 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的长期

增值。

投资策略 资产配置方面，本基金将综合考虑宏观与微观经济、

市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币

市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，

本基金将通过定性与定量分析相结合的方法分析和

精选个股，重点选择红利主题相关优质公司进行投

资。本基金界定的红利主题相关公司是指满足以下

所有条件的公司：（1）过去两年中至少有一年实施

现金分红且现金分红率或股息率处于行业前 50%。

（2）经营状况良好，具有稳定分红能力，红利分配

相关政策及执行情况不存在异常。本基金投资存托

凭证的策略依照上述股票投资策略执行。债券投资

方面，本基金主要通过类属配置与券种选择两个层

次进行债券投资管理。

业绩比较基准 中证红利指数收益率×65%+中证港股通高股息投资

指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收

益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市

场基金。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机

制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风

险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、

投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票

市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本

基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投

资的风险详见招募说明书。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达红利混合 A 易方达红利混合 C

称
下属分级基金的交易代

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