公告日期：2024-06-25

易方达红利混合型证券投资基金

招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
二零二四年六月

易方达红利混合型证券投资基金招募说明书

重要提示

1、本基金根据 2024 年 2 月 2 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达红利混合
型证券投资基金注册 的批复》（证监许可[2024]250 号）进行募集。

2、基金 管 理人保证 《招募 说明书》的 内容真实、 准确、完整 。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金 募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理 人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基 金 投资于证 券市场 ，基金净值 会因为证券 市场波动等 因素产生波动。投资有风险，投 资者在投资本基金前 ，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等 信息披露文件，全面 认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断市 场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机 、数量等投资行为作 出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到 的 特有风险包括但 不限于：（ 1）本 基金股票资 产仓位偏高而面临的资产配置风险；（2 ）本基金主要投资于 红利主题相关股票的风险；（3）基金分红特殊安排的风险；（4）本基 金投资范围 包括内地与香港 股票市场交易 互联互通机 制允许买卖的香港证券市场股票而 面 临的香港股票市 场及港股通 机制带 来的风险； （5）本基金投资范围包括股指期货、国 债期货、股票期权等 金融衍生品以及科创板股票、北交所股票、存托凭证、资产支持证券 等特殊品种而面临的 其他额外风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险（包括 但不限于特定投资标 的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动 性风险管理工具带来 的风险等）、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述 与销售机构对基金的风险评级可能不 一致的风险及其他风险等。

本基金的 具体运作特点详见基 金合同和招募说明书的约定。投资本基金可能面临的风险详见本招募说明书 的“风险揭示”部分。

4、本基 金 为混合型 基金， 理论 上其预 期风险与预 期收益水平 低于股票型基金，高于债券型基金和货币市 场基金。

本基金可 通过内地与香港股票 市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场 波动风险等一般投资 风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通 过内地与香港股票市 场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内
地与香港股票市场交 易互联互通机制投资的风险详见招募 说明书。

5、 本基金将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。A 类基金份额在投资人认购
/申 购时收取认购/申购费用，在持有期间不收取销售服务费；C 类基金份额在投资人认购/申购时不收取认购/ 申购费用，在持有期间收取销售服务 费。

6、基金 管 理人提醒 投资者 基金投资的 “买者自负 ”原则，在 投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元初始 面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

7、基金 不 同于银行 储蓄， 基金投资人 投资于基金 有可能获得 较高的收益，也有可能损失本金 。投资有风险，投资 人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

8、基金 的 过往业绩 并不预 示其未来表 现，基金管 理人管理的 其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保 证。

目 录

第一部分 绪 言......1
第二部分 释 义......2
第三部分 基金管理人......7
第四部分 基金托管人......20
第五部分 相关服务机构......24
第六部分 基金份额的分类......26
第七部分 基金的募集安排......27
第八部分 基金合同的生效......32
第九部分 基金份额的申购、赎回......33
第十部分 基金转换和定期定额投资计划......44
第十一部分 基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻....……
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