公告日期：2024-11-25

万家信用恒利债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 11 月 21 日
送出日期：2024 年 11 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家信用恒利债券 基金代码 519188

下属基金简称 万家信用恒利债券 A 下属基金交易代码 519188

下属基金简称 万家信用恒利债券 C 下属基金交易代码 519189

下属基金简称 万家信用恒利债券 D 下属基金交易代码 020798

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2012 年 9 月 21 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2013 年 8 月 8 日

基金经理 苏谋东 经理的日期

证券从业日期 2013 年 3 月 8 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在合理控制信用风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较
基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货
币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金投资于固定收益类品种，包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债
券、可分离交易的可转换债券的纯债部分、债券回购、央行票据、短期融资券、资产
投资范围 支持证券、中期票据等，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类品种。

本基金不投资股票，不直接从二级市场买入可转换债券、权证，但可以参与一级
市场可转换债券（含可分离交易的可转换债券）的申购。因上述原因持有的可转换债
券或因可分离交易的可转换债券而产生的权证，本基金应在其可交易之日起的 30 个
交易日内卖出。

基金的投资组合比例为：

本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，其中对信用债券的

投资比例不低于固定收益类资产的 80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资
比例不低于基金资产净值的 5%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置策略；4、属类配置策略；5、
主要投资策略 债券品种选择策略；6、可转换债券投资策略；7、信用债券投资的风险管理；8、其他
衍生工具的投资策略。

业绩比较基准 中债总全价指数(总值)

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金……
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