公告日期：2024-07-19

国寿安保泰裕债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保泰裕债券

基金主代码 020787

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 13 日

报告期末基金份额总额 180,311,155.54 份

投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风
险的基础上，通过主要投资于债券、银行存款、债券回购
等固定收益类金融工具，并适时配置权益资产，并通过积
极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩
比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资策略 本基金投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策
略、股票投资策略、基金投资策略、存托凭证投资策略、
国债期货交易策略、信用衍生品投资策略等。

业绩比较基准 中债综合指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+恒
生指数收益率*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金投资港股通
标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国寿安保泰裕债券 A 国寿安保泰裕债券 C

下属分级基金的交易代码 020787 020788

报告期末下属分级基金的份额总额 154,321,822.02 份 25,989,333.52 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024……
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