公告日期：2024-03-12

安信长鑫增强债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024-3-12

1、公告基本信息

基金名称 安信长鑫增强债券型证券投资基金

基金简称 安信长鑫增强债券

基金主代码 020785

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年3月11日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安信长鑫增强债券型证券投资基金基金合同》等的有关规定

下属分级基金的基金简称 安信长鑫增强债券A 安信长鑫增强债券C

下属分级基金的交易代码 020785 020786

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕216号

基金募集期间 自2024年2月26日至2024年3月6日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年3月11日

募集有效认购总户数（单位：户） 15,774

份额级别 安信长鑫增强债券A 安信长鑫增强债券C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 602,876,708.36 7,396,281,709.53 7,999,158,417.89

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 57,986.84 1,201,377.44 1,259,364.28

有效认购份额 602,876,708.36 7,396,281,709.53 7,999,158,417.89

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 57,986.84 1,201,377.44 1,259,364.28

合计 602,934,695.20 7,397,483,086.97 ……
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